項目實施后，對解決該區居民的生活品質的提升具有十分重要的意義，計劃建設建筑廢棄物資源化利用中心，用來處理街道的建筑垃圾。借此改變街道周邊的環境，促進城鄉經濟建設和各項事業的持續、穩定、協調發展。

　　一、建設內容

　　總用地面積約71,767.00平方米（合約107.65畝），總建筑面積約14,414.00平方米。主要建設內容包括廠房、辦公輔助用房、封閉式堆場、景觀綠化及其他市政配套附屬工程等。

　　二、投資估算

　　項目擬投資金額18,119.00萬元（包括土地費用）， 資金全部用于建筑垃圾資源化利用項目。

　　三、資金籌措方案及使用計劃

　　本項目概算18,119.00萬元，其中：項目資本金13,119.00萬元，資金來源為財政預算安排，占72.40%；發行地方政府專項債券5,000.00萬元，占27.60%。

　　四、項目預期收益

　　石料銷售收入

　　本項目中含一條年處理能力約50萬噸的建筑垃圾分揀破碎生產線，經企業提供資料了解，市場目前處理后的石料售價為20-25元/噸，企業預計石料出售價格為24元/噸，由于本地區的大力推行，年處理建筑垃圾按50萬噸/年計算，一年按365天計，石料銷售收入預計為1,200.00萬/年。后期石料銷售價格按照每5年遞增10%預測。

　　處置費收入

　　建筑垃圾資源化項目建成后，根據垃圾的處理能力，按照15.91元/噸收取處置費， 根據企業的建筑垃圾處理能力，處置費收入預計為795.50萬/年。

　　本項目債權存續期內建筑垃圾資源化利用項目可實現收入21,386.46萬 元，扣除項目運營成本11,292.49萬元，項目收益10,093.97萬元，可用于償還融資本息的收益10,093.97萬元。

　　五、運營成本

　　勞務人員成本

　　預計配置勞務人員35名，當前人均工資水平約為10萬/人/年。勞務人員成本約350.00萬/年，工資成本每5年按10%增長。

　　管理人員成本

　　預計配置管理人員10名，當前人均工資水平約 為15萬/人/年。管理人員成本約150.00萬/年，工資成本每5年按10%增長。

　　水電費、機械設備折舊費、廠房折舊費

　　根據企業提供的資料分析，項目日常使用的水電費預計180.00萬/年，機械設備折 舊費200.00萬/年，廠房折舊費170.00萬/年。

　　六、債券還本付息安排

　　建筑垃圾資源化利用項目擬申請使用專項債券5,000.00萬元，假設擬申請使用債券的債券票面利率4.00%，期限10年，在債券存續期每半年支付債券利息一次，到期一次還本。10年共還本付息7000萬元

　　七、資金測算平衡情況

　　項目收益對融資本息的覆蓋倍數為1.44倍。項目自身產生的收益能夠償還全部融資本息。